Отчет по результатам работы за 2010 год


НазваниеОтчет по результатам работы за 2010 год
страница1/13
Дата07.01.2013
Размер1.27 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13







ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО


Центральное конструкторское бюро «Лазурит»

(ОАО «ЦКБ «Лазурит»)





УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «ЦКБ «Лазурит»

23 ” июня 2011 г.

Протокол №3 от “28” июня 2011 г


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «ЦКБ «Лазурит»

«25» мая 2011 г.

Протокол № 14 от “25” мая 2011 г.


Председатель Совета директоров

п/п__ /Ямолдин И.М./


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам работы

за 2010 год



Генеральный директор п/п

Вайнерман М.И.


Главный бухгалтер п/п


Грызлова Н.А.



1. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, технологических и других работ в области судостроения и машиностроения для народного хозяйства и обороны страны, включая деятельность по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по применению атомной энергии в оборонных целях.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- инженерные услуги в области спец. судостроения;

- инженерные услуги в области спасательной техники;

- инженерные услуги в области водолазного оборудования;

- инженерные услуги в области подводно-технических работ по освоению шельфа;


Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2010 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности ОАО "ЦКБ «Лазурит», сумело обеспечить функционирование ЦКБ с прибылью в размере 16млн. 838тыс. рублей. Основной причиной уменьшения размера прибыли по сравнению с прошлым годом является серьезный перенос сроков выполнения работ по водолазному оборудованию.


По направлению деятельности в области спец. судостроения (1) можно отметить следующие основные достижения:

- выполнен весь планируемый объем запланированных работ;

- подписан (находиться в стадии подписания) большой контракт по модернизации одного из основных заказов (по теме «Кижуч»)


По направлению деятельности в области спасательной техники (2) можно отметить следующие основные достижения:

- закончены работы модернизации заказа АС-26;

- выигран тендер по поставке комплектующего оборудования для заказа АС-30;

- успешно продолжается строительство заказа «Бестер», технические характеристики которого обещают быт выше мирового уровня;

- поведены презентации для инозаказчиков (Индия, Вьетнам)


По направлению деятельности в области водолазного оборудования (3) можно отметить следующие основные достижения:

- закончен этап проектирования комплекса «ГВК-450», и приступили к этапу изготовления комплектующего оборудования. Комплекс по своим техническим характеристикам обещает превзойти лучшие мировые образцы.


По направлению деятельности в области подводно-технических работ по освоению шельфа (4) можно отметить следующие основные достижения:

- заканчиваются работы по теме «Мофус»;

- за счет собственных средств разработана презентация по целому ряду новых работ, получившая положительную оценку в ОАО «Газпром» и ОАО «Роснефть».


Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «ЦКБ «Лазурит» в 2010 году, можно отметить, что в отчетном году проведено восемь заседаний Совета директоров.

В следующем году Совет директоров должен уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных направлениях работ.


2. Положение общества в отрасли.


Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:


1) Инженерные услуги в области специального судостроения.

Наше бюро является третьим в России в части создания подводных лодок.


2) Инженерные услуги в области спасательной техники.

В данной области ОАО «ЦКБ «Лазурит» по сути является первым в отрасли по созданию спасательных аппаратов, так как в составе ВМФ находятся только аппараты типа «Приз» и «Бестер», разработанные нашим бюро.


3) Инженерные услуги в области водолазного оборудования.

В части создания глубоководных водолазных комплексов (ГВК) в настоящее время мы являемся практически единственным проектным бюро в России, ведущим разработки по данной тематике, остальные – в основном занимаются закупкой зарубежных образцов.


4) Инженерные услуги в области подводно-технических работ по освоению шельфа.

В области шельфовых технологий в части подводных носителей бюро является потенциально первым, так как ЦКБ имеет значительные наработки в данной области.


Кроме основного вида деятельности, Общество оказывает услуги по сдаче помещений в аренду.


В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- недостаточная разработанность механизма финансирования ГПВ;

- монополизация отрасли со стороны Объединенной судостроительной корпорации (ОСК);

- высокая себестоимость (по сравнению с западными аналогами) продукции;


Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «ЦКБ «Лазурит» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- очередная реорганизация в Заказывающих управлениях;

- неоправданно усиливающееся влияние ОСК;

- усиливающаяся тенденциозность конкурсных комиссий.


По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «ЦКБ «Лазурит» в целом соответствуют, а по отдельным параметрам выглядят лучше общеотраслевых тенденций, что связано со следующими факторами:

- выполнение ГПВ в части отдельных работ по специальному судостроению (по заказам 945) будет крайне неэффективно с экономической точки зрения в случае исключения Общества из числа основных исполнителей данных работ;

- наличие научно-технического задела по спасательной технике, водолазному оборудованию и в части подводно-технических работ по освоению шельфа (направления 2-4 )


Для улучшения своего положения в отрасли Общество планируется в ближайшее время предпринять следующие меры:

- обеспечить подписание Решения заинтересованными лицами, закрепляющего Общество в качестве основополагающего Исполнителя работ по заказам 945 (направление 1);

- презентовать собственные разработки в ОАО «Газпром» с целью подписания соответствующих контрактов;

- с целью укрепления репутации уделить особое внимание на качественное и своевременное выполнение работ по спасательной технике и водолазному оборудованию (ОКР «Спасатель»)


Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- обеспечить большой и стабильной загрузкой Общество на длительный период (вплоть до 2018 года);

- обеспечить существенный рост заработанной платы в Обществе (в среднем не менее 50 % в течение 2012 года);

- добиться эффективности производства на уровне 20-25 млн. чистой прибыли ежегодно, начиная с 2012 года;


Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- недостаточная укомплектованность Общества высококвалифицированными кадрами;

- недостаточная укомплектованность сотрудников средствами вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения

- отсутствие долгосрочного планирования в части ГОЗ


В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных факторов, органы управления ОАО «ЦКБ «Лазурит» предполагают использовать следующие возможности:

- подписание Соглашения о взаимопомощи с родственными организациями («Малахит», «Вымпел», КБ СМП)

- упреждающее привлечение финансовых ресурсов, в обеспечение укомплектования средствами вычислительной техники и программного обеспечения

- упреждающее получение гарантий от Головного Исполнителя в обеспечение упреждающего начала работ.


На положение Общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «ЦКБ «Лазурит» являются:

- СПМБМ «Малахит» – в основном по работам связанным со спец. судостроением и в меньшей степени по работам в области спасательной техники и подводно-технических работ по освоению шельфа

- ЦКБ МТ «Рубин» –в области подводно-технических работ на шельфе

- типа «Тетис Про» - в области водолазного оборудования;


Анализ показывает, что в качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность Общества на рынке, можно выделить следующие:

1) в части водолазного оборудования - себестоимость поставляемой продукции, наличие оборотных средств;

2) в части подводно-технических работ по освоению шельфа - эффективность, патентоспособность технических решений и наличие оборотных средств;

3) в части специального судостроения - собственные производственные возможности (увеличение возможности выполнения большего объема собственных работ) и возможность привлечения заемных средств;

4) степень самостоятельности в принимаемых решениях, особенно в области внебюджетного финансирования


Для повышения в будущем конкурентоспособности своей продукции Общество планирует следующие действия:

- укрепление взаимоотношений с фирмой «Drass» (снижение себестоимости);

- расширение создание научно-технического задела с финансированием работ из собственных средств;

- совершенствование системы управления производственным процессом, включая повышение мотивации сотрудников, повышение производительности труда;

- укрепление финансовой дисциплины, включая создание кредитной истории для привлечения заемных средств


3. Основные финансовые показатели деятельности общества


Динамику основных финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:



Показатели финансово-экономической деятельности:

2010 год


2009 год

Изменения

Объем реализации основного производства

338394 тыс. руб.

666893 тыс. руб.

Уменьшился в1.97 раза

Объем реализации от аренды

17060 тыс. руб.

17070 тыс.

Уменьшился на 0,05%

Контрагентские работы в реализованной продукции

239098 тыс. руб.

417077 тыс. руб.

Уменьшились на 43%

Прибыль от доходов по обычным видам деятельности

23812 тыс. руб.

71133 тыс.руб.

Уменьшилась в 2,98 раза

Расходы из прибыли прошлых лет

10218 тыс. руб.

8236 тыс. руб.

Увеличились на 24%

Чистая прибыль

16838 тыс. руб.

53050 тыс. руб.

Уменьшилась в 3,15 раза

Общий объем нераспределенной прибыли

98827 тыс. руб.

92827 тыс.руб.

Увеличился на 7%

Средняя зарплата по ЦКБ в целом в том числе:

23833 рубля

20592 рубля

Увеличилась на 16%

производственные подразделения

26858 рубля

22692 рублей

Увеличилась на 18%

«накладники»

20808 рублей

17955 рублей

Увеличилась на 15,8%

Накладные расходы в том числе:

82464,8 тыс. руб.

75065,3 тыс. руб.

Увеличились на 9,86%

Расходы на зарплату

39 107 366 руб.

35 177 663 руб.

Увеличились на 11,17%

Расходы на услуги связи

1 331 067 руб.

1 195 063 руб

Увеличились на 11,38%

Тиражирование

2 035 080 руб.

1 619 695 руб.

Увеличились на 25,65%

Материалы

370 567 руб

221 436 руб.

Увеличились на 67,35%

Содержание автотранспорта

1 139 779 руб.

958 629 руб.

Увеличились на 18,9%

Представительские расходы

129 850 руб.

43 259 руб

Увеличились в 3 раза

Внешнеэкономическая деятельность

31 072 руб.

70 745 руб.

Уменьшилась на 56%

Расходы на содержание зданий

9 999 140 руб.

9 267 085 руб.

Увеличились на 7,9%

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

1 415 087 руб.

2 174 315 руб.

Уменьшилась на 34,92%

Отчисления на восстановление основных фондов

6 373 208 руб.

5 783 041 руб.

Увеличились на 10,21%

Расходы на охрану труда

217 241 руб.

182 444 руб.

Увеличились на 19,07%

Расходы на НТИ

1 515 662 руб.

2 599 572 руб.

Уменьшилась на 41,7%

Расходы на содержание охраны

7 594 571 руб.

5 768 728 руб.

Увеличились на 31,65%

Расходы на командировки

3 849 376 руб.

3 105 803 руб.

Увеличились на 23,9%

Налоги и сборы

3 861 047 руб.

3 246 804 руб

Увеличились на 18,94%

Прочие расходы

3 494 725 руб.

3 651 029 руб.

Уменьшилась на 4,28%


Динамика основных производственных показателей говорит о том, что объем товарной продукции уменьшился. Это связано с переносом сроков выполнения этапов работ по СЧ ОКР «Дельфин» и ОКР «Бестер» ввиду недостаточного финансирования и значительной задержки распределения бюджетных ассигнований, выделенных для выполнения работ.

Полученную прибыль за 2010 год предлагается использовать в фонд развития и фонд потребления


Финансовое состояние ЦКБ в течение 2010 года было относительно стабильным.

Общая задолженность Заказчиков и покупателей за выполненные работы составила:

На 01.01.2011 года – 98 561 тыс. рублей, в том числе:

- по основному производству - 96 343тыс. рублей

- по аренде – 2 218 тыс. рублей

Основные должники по основному производству :

ЦКБ МТ «Рубин» - 77,7 млн. рублей,

ОАО ЦС «Звездочка» - 7,17 млн. рублей,

Канонерский судоремонтный завод – 5,4 млн. рублей,

Министерство обороны РФ – 2,4 млн. рублей,

ОАО «Адмиралтейские верфи» - 2,1 млн. рублей.

На 01.02.2011 года общая задолженность составляла 39 258 тыс.рублей в том числе:

- по основному производству 36 980 тыс. рублей,

-по аренде 2 278 тыс. рублей

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Разместите кнопку на своём сайте:
cat.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©cat.convdocs.org 2012
обратиться к администрации
cat.convdocs.org
Главная страница